单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0530 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰安益利率债C(015109)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,198 | 1,110 | 203 | 924 |
基金本期净收益(元) | 1,436 | 555 | 855 | 767 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0113 | 0.0018 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 188,065 | 185,102 | 83,419 | 160,420 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0226 | 1.0087 | 1.0274 | 1.0246 |