基金经理:王成
单位净值:1.0259 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.0259 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达悦鑫一年持有混合C(015126)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 118,337 | -117,916 | 58,565 | 13,946 |
基金本期净收益(元) | 25,883 | -30,834 | -37,856 | -113,614 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 | -0.0163 | 0.0062 | 0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 4,977,720 | 6,943,980 | 7,431,280 | 13,827,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0088 | 0.987 | 1.0029 | 1.0013 |