单位净值:0.9256 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.9256 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安鼎安优选一年持有混合A(015133)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 516,193 | -4,576,020 | -10,380,100 | -4,930,490 |
基金本期净收益(元) | -3,995,260 | -5,412,890 | -4,298,370 | -5,089,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | -0.0269 | -0.0601 | -0.0252 |
期末基金资产净值(元) | 150,746,000 | 151,371,000 | 157,690,000 | 177,986,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8964 | 0.8931 | 0.9199 | 0.9801 |