单位净值:0.8530 | 净值增长率:-0.83% } else {?> | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:0.8530 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越匠心优选一年持有混合C(015151)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,347,420 | 3,020,210 | -10,784,400 | 1,665,480 |
基金本期净收益(元) | -7,639,810 | 1,884,860 | -5,885,830 | -797,102 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1011 | 0.0336 | -0.1058 | 0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 49,107,600 | 62,993,100 | 91,577,300 | 102,281,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8306 | 0.9216 | 0.8981 | 1.004 |