基金经理:林乐峰
单位净值:0.9976 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.9976 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方宝嘉混合C(015161)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,840,370 | -13,674,400 | -10,198,400 | -3,320,630 |
基金本期净收益(元) | -1,678,870 | -5,086,990 | 2,573,500 | -1,252,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | -0.0353 | -0.0242 | -0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 323,220,000 | 340,955,000 | 389,047,000 | 445,767,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9405 | 0.9288 | 0.9636 | 0.9889 |