单位净值:1.8170 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.8170 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信可转债债券C(015167)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,737 | -40,162 | -42,271 | 34,151 |
基金本期净收益(元) | -19,229 | 1,038 | 10,762 | -14,576 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0414 | -0.1086 | -0.0195 | 0.0548 |
期末基金资产净值(元) | 931,721 | 246,205 | 294,390 | 292,297 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.751 | 1.716 | 1.776 | 1.781 |