基金经理:王栩
单位净值:2.5900 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:2.5900 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富美丽30混合C(015179)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,040 | -12,447 | -5,943 | -9,295 |
基金本期净收益(元) | -4,359 | -8,699 | 952 | 266 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.08 | -0.2505 | -0.098 | -0.3074 |
期末基金资产净值(元) | 98,425 | 86,297 | 149,071 | 170,290 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.457 | 2.394 | 2.635 | 2.719 |