| 单位净值:0.9004 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.9004 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 72,733 | -423,384 | -361,962 | -335,387 |
| 基金本期净收益(元) | -459,486 | -387,953 | -161,274 | -485,698 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | -0.0341 | -0.0292 | -0.0271 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,938,500 | 10,862,500 | 11,274,700 | 11,633,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.881 | 0.8752 | 0.9093 | 0.9385 |
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