基金经理:孟鸣
单位净值:0.6636 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.6636 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,234,950 | -351,037 | -1,192,150 | -484,648 |
基金本期净收益(元) | -1,279,140 | -356,513 | -300,696 | -467,594 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0787 | -0.0219 | -0.0732 | -0.0288 |
期末基金资产净值(元) | 11,069,900 | 12,606,200 | 12,958,300 | 14,521,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7074 | 0.7851 | 0.8069 | 0.8791 |