基金经理：季成翔
| 单位净值:0.8310 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8310 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -305,343 | -44,770 | -1,389,990 | -572,214 |
| 基金本期净收益(元) | -318,050 | -106,205 | -1,115,620 | 231,603 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0202 | -0.0031 | -0.0962 | -0.0367 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,326,900 | 12,672,300 | 11,935,300 | 13,890,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.817 | 0.8375 | 0.8405 | 0.9359 |
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