基金经理:田宏伟
单位净值:0.9008 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9008 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 594,078 | -2,471,450 | -1,889,500 | -3,688,160 |
基金本期净收益(元) | -2,898,540 | -1,434,720 | -1,636,380 | -1,775,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | -0.0323 | -0.0232 | -0.0393 |
期末基金资产净值(元) | 59,465,000 | 66,382,700 | 71,692,700 | 83,215,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8946 | 0.8834 | 0.9156 | 0.9395 |