单位净值:1.0891 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0891 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时双季乐六个月持有期债券C(015302)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 545,590 | 148,193 | 77,808 | 128,148 |
基金本期净收益(元) | 493,882 | 61,483 | 89,348 | 89,776 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | 0.0131 | 0.0071 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 54,923,600 | 13,756,300 | 11,887,600 | 9,370,490 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0837 | 1.0633 | 1.0504 | 1.043 |