基金经理:王海峰
单位净值:0.9128 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.9128 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华鑫峰混合A(015305)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,891,000 | -31,384,400 | -23,505,900 | -25,695,200 |
基金本期净收益(元) | -13,908,300 | -8,401,000 | -7,180,270 | 10,661,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 | -0.0452 | -0.034 | -0.0395 |
期末基金资产净值(元) | 591,189,000 | 638,601,000 | 666,271,000 | 682,266,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8984 | 0.9167 | 0.9614 | 0.9951 |