基金经理:张剑鑫
单位净值:0.8109 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:0.8109 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江新兴产业混合型发起式A(015320)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -578,829 | -8,474,140 | -20,142,900 | 245,339 |
基金本期净收益(元) | -6,616,410 | -12,038,200 | -14,899,900 | 4,548,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | -0.0557 | -0.1298 | 0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 116,746,000 | 119,641,000 | 130,736,000 | 150,034,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7892 | 0.7919 | 0.8471 | 0.9767 |