基金经理:毛甜
单位净值:0.7493 | 净值增长率:-1.28% } else {?> | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:0.7493 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C(015329)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -39,501 | -566,496 | -490,057 | -922,138 |
基金本期净收益(元) | -167,750 | -194,449 | -106,080 | -133,392 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 | -0.0505 | -0.0436 | -0.0902 |
期末基金资产净值(元) | 8,374,190 | 8,028,450 | 8,332,700 | 9,663,760 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7092 | 0.7118 | 0.7622 | 0.8114 |