单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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同泰中短债C(015341)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 189,319 | 274,619 | 52,461 | -4,443 |
基金本期净收益(元) | 110,747 | 266,133 | 41,485 | 189,669 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0156 | 0.0063 | -0.0005 |
期末基金资产净值(元) | 60,411,300 | 130,278,000 | 350,371,000 | 13,763,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0384 | 1.0274 | 1.0147 | 1.022 |