基金经理:吴欣雨
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 141,829 | 28,004 | -1,967 | 2,957 |
基金本期净收益(元) | 133,785 | 26,766 | 1,616 | -762 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | 0.0169 | -0.0018 | 0.0019 |
期末基金资产净值(元) | 26,037,100 | 3,069,560 | 1,075,470 | 1,081,060 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0461 | 1.0271 | 1.0098 | 1.0117 |