基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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长城鑫享90天滚动持有中短债债券A(015354)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 126,606 | -108,234 | 12,663 | 0 |
基金本期净收益(元) | 158,112 | -655,528 | 623,190 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | -0.0031 | 0.0002 | |
期末基金资产净值(元) | 19,190,800 | 27,651,100 | 67,796,500 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0114 | 1.0063 | 1.0057 |