基金经理:陈思靖
单位净值:0.7759 | 净值增长率:-0.84% } else {?> | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:0.7759 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A(015368)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,180,580 | -45,916 | -1,076,720 | 10,737 |
基金本期净收益(元) | -1,008,110 | -254,636 | -457,520 | -153,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1157 | -0.0045 | -0.1057 | 0.0011 |
期末基金资产净值(元) | 8,059,020 | 9,189,390 | 9,233,980 | 10,310,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7865 | 0.9023 | 0.9068 | 1.0125 |