单位净值:1.0587 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0587 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,627,370 | 477,231 | -292,926 | 3,051,050 |
基金本期净收益(元) | 1,362,810 | 2,179,550 | 2,378,050 | 3,233,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0016 | -0.0008 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 231,073,000 | 283,089,000 | 339,656,000 | 384,438,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0446 | 1.0371 | 1.035 | 1.036 |