基金经理:周天
单位净值:1.0437 | 累计净值:1.0487 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴华安丰纯债C(015452)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33 | 26 | 14 | 38 |
基金本期净收益(元) | 14 | 21 | 20 | 37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0058 | 0.0031 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 4,594 | 4,634 | 4,628 | 4,686 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0369 | 1.0297 | 1.0238 | 1.0208 |