单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,852,690 | 1,940,780 | 686,237 | 621,545 |
基金本期净收益(元) | 872,684 | 1,638,680 | 1,079,050 | 495,914 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0079 | 0.0053 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 219,817,000 | 284,698,000 | 169,901,000 | 109,921,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0654 | 1.0582 | 1.0504 | 1.0448 |