基金经理:胡中原
单位净值:1.0660 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0660 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:21.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商鸿盛纯债债券(015523)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,088,000 | 18,120,600 | 11,131,500 | 26,382,900 |
基金本期净收益(元) | 13,621,500 | 14,000,900 | 19,079,700 | 18,113,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0091 | 0.0056 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 2,123,070,000 | 2,096,340,000 | 2,077,880,000 | 2,066,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0624 | 1.0488 | 1.0398 | 1.0342 |