基金经理:李泉
单位净值:1.1422 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5623 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
百嘉百益债券C(015544)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,951 | 1,275 | 68,821 | 1,093,350 |
基金本期净收益(元) | 1,392 | 1,329 | 68,128 | 961,705 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0067 | 0.004 | 0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 244,630 | 240,486 | 249,113 | 325,111 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.1296 | 1.1228 | 1.1262 |