单位净值:1.0279 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0279 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘丰利债券(LOF)C(015563)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 76,608 | -134,021 | 24,340 | -9,968 |
基金本期净收益(元) | -168,459 | -291,864 | 54,953 | -355,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | -0.0045 | 0.0004 | -0.0002 |
期末基金资产净值(元) | 37,014,800 | 2,150,700 | 45,893,600 | 59,674,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0176 | 1.0301 | 1.029 | 1.0282 |