基金经理:李鸥
单位净值:1.0464 | 累计净值:1.0647 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:52.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 77,891,100 | 51,308,000 | 20,385,400 | 81,210,700 |
基金本期净收益(元) | 37,953,600 | 38,773,900 | 42,443,800 | 43,147,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0103 | 0.0041 | 0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 5,178,220,000 | 5,100,320,000 | 5,049,020,000 | 5,120,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0356 | 1.0201 | 1.0098 | 1.024 |