基金经理:丁杨
单位净值:0.9734 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9734 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金景气驱动混合发起C(015634)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 86,801 | -378,118 | -445,225 | -200,308 |
基金本期净收益(元) | -307,448 | -395,535 | -411,832 | -90,898 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | -0.068 | -0.0797 | -0.0364 |
期末基金资产净值(元) | 5,080,330 | 4,993,960 | 5,393,650 | 5,868,070 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9153 | 0.8997 | 0.9676 | 1.0473 |