基金经理:曹晋文
单位净值:1.0442 | 累计净值:1.0442 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,374,820 | 12,226,200 | 9,170,990 | 16,728,700 |
基金本期净收益(元) | 8,877,790 | 9,443,320 | 14,254,200 | 10,889,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0069 | 0.0048 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 1,319,820,000 | 2,269,770,000 | 1,967,050,000 | 2,973,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0413 | 1.0356 | 1.029 | 1.0245 |