基金经理:邓子威
单位净值:1.0443 | 累计净值:1.0443 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,742,610 | 10,460,500 | 9,749,880 | 23,746,000 |
基金本期净收益(元) | 10,994,100 | 8,618,930 | 15,455,100 | 18,840,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0041 | 0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 1,661,130,000 | 2,410,880,000 | 1,929,190,000 | 2,787,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0406 | 1.0345 | 1.0289 | 1.0249 |