单位净值:1.0414 | 累计净值:1.0414 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,477,270 | 1,554,610 | 1,645,860 | 3,247,670 |
基金本期净收益(元) | 1,437,350 | 1,290,660 | 2,268,400 | 2,643,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0051 | 0.0042 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 214,431,000 | 259,328,000 | 372,170,000 | 517,184,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0379 | 1.0329 | 1.0275 | 1.0234 |