单位净值:1.2414 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2414 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘同利债券(LOF)D(015661)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 354,842 | 259,399 | -23,729 | 9,462 |
基金本期净收益(元) | 282,255 | 207,477 | 119,237 | 6,677 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.0101 | -0.0017 | 0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 7,271,790 | 29,629,900 | 31,224,100 | 3,806,880 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2338 | 1.2167 | 1.2064 | 1.2012 |