基金经理:许利明
单位净值:0.7985 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.7985 | 截止日期:2024/5/15 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -54,169,800 | -51,181,700 | -57,303,000 | -16,749,600 |
基金本期净收益(元) | -47,771,700 | -67,246,800 | -28,357,600 | -30,703,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0518 | -0.0489 | -0.0548 | -0.016 |
期末基金资产净值(元) | 825,628,000 | 879,400,000 | 930,440,000 | 986,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7892 | 0.841 | 0.8899 | 0.9447 |