单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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平安元悦60天滚动持有短债C(015721)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,604,180 | 541,297 | 42,338 | 108,852 |
基金本期净收益(元) | 3,541,070 | 264,389 | 57,146 | 93,831 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 | 0.0116 | 0.0048 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 274,013,000 | 158,975,000 | 8,744,780 | 9,250,330 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0532 | 1.0346 | 1.0263 | 1.0216 |