单位净值:1.0132 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.0132 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久悦债券C(015723)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -239,719 | 1,153 | -39,967 | -8,135 |
基金本期净收益(元) | -187,567 | 23,881 | -52,758 | 16,161 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0731 | 0.0003 | -0.0147 | -0.0063 |
期末基金资产净值(元) | 3,243,400 | 3,464,330 | 47,098,700 | 1,302,710 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9781 | 1.0504 | 1.0607 | 1.0962 |