基金经理:
单位净值:1.0288 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0288 | 截止日期:2023/10/17 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银中债1-5年政金债指数C(015744)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | 1,381 | 9,148 | 2,025 | 39 |
基金本期净收益(元) | -11,294 | -3,985 | 92 | 113 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0126 | 0.0157 | 0.0018 |
期末基金资产净值(元) | 859,165 | 663,968 | 672,942 | 21,555 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0288 | 1.0268 | 1.0144 | 1.0098 |