基金经理:马君
单位净值:1.0273 | 净值增长率:2.47% | 累计净值:1.0273 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中证基建ETF发起式联接C(015762)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,181,020 | -4,316,290 | -3,100,010 | 2,989,210 |
基金本期净收益(元) | -874,310 | -362,574 | 61,667 | 3,197,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.063 | -0.114 | -0.0749 | 0.065 |
期末基金资产净值(元) | 29,759,900 | 33,046,400 | 35,747,200 | 42,157,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9656 | 0.8968 | 1.0128 | 1.0717 |