基金经理:董瑾
单位净值:0.4577 | 净值增长率:-1.65% } else {?> | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:0.4577 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -453,186 | -488,306 | -1,975,420 | -465,469 |
基金本期净收益(元) | -425,341 | -176,366 | -198,715 | -90,667 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0331 | -0.0341 | -0.1223 | -0.0349 |
期末基金资产净值(元) | 6,702,000 | 6,630,030 | 8,200,330 | 9,501,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4678 | 0.4987 | 0.531 | 0.6529 |