基金经理:范贵龙
单位净值:0.9321 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.9321 | 截止日期:2024/6/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C(015814)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,328 | -2,303 | -3,053 | -2,377 |
基金本期净收益(元) | -6,729 | -2,358 | -1,779 | -1,441 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0254 | -0.0135 | -0.018 | -0.014 |
期末基金资产净值(元) | 157,834 | 162,128 | 164,421 | 167,479 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9278 | 0.9533 | 0.9668 | 0.9848 |