| 单位净值:1.0169 | 累计净值:1.0552 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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| 最新规模:35.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 43,859,700 | 34,734,800 | 32,044,400 | 53,431,200 |
| 基金本期净收益(元) | 23,880,200 | 17,191,300 | 29,506,800 | 23,305,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0099 | 0.0091 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,548,070,000 | 3,557,920,000 | 3,523,180,000 | 3,517,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0107 | 1.0135 | 1.0036 | 1.0021 |
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