基金经理:张建
单位净值:1.0465 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.0465 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛恒盛利率债A(016016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 199,016 | 54,196 | 35,084 | 196,288 |
基金本期净收益(元) | 181,389 | 52,194 | 98,853 | 103,017 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0068 | 0.0026 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 26,013,200 | 6,660,820 | 11,935,300 | 15,002,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0458 | 1.0374 | 1.03 | 1.0277 |