基金经理:吕智卓
单位净值:1.0700 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0700 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:5.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴华安悦纯债A(016027)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,066,500 | 5,510,080 | 3,066,640 | 5,008,870 |
基金本期净收益(元) | 8,702,450 | 3,436,750 | 3,353,880 | 3,916,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | 0.011 | 0.0061 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 531,761,000 | 520,695,000 | 515,185,000 | 512,128,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0635 | 1.0413 | 1.0303 | 1.0242 |