基金经理:张婉玉
单位净值:1.0268 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0468 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:10.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通弘利纯债债券(016072)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,780,300 | 4,282,990 | 1,037,090 | 2,303,270 |
基金本期净收益(元) | 8,329,690 | 2,244,270 | 1,820,820 | 1,421,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0098 | 0.0049 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 1,011,200,000 | 1,006,990,000 | 205,061,000 | 219,822,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.024 | 1.02 | 1.0242 | 1.0194 |