基金经理：何移直
| 单位净值:0.8679 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.8679 | 截止日期:2024/5/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A(016121)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,286,220 | -1,893,130 | -2,228,990 | -1,881,080 |
| 基金本期净收益(元) | -2,975,850 | -1,251,210 | -1,076,810 | -1,442,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0243 | -0.0358 | -0.0422 | -0.0356 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,939,200 | 46,217,400 | 48,097,400 | 50,307,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8498 | 0.8742 | 0.91 | 0.9521 |
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