基金经理:杨宇
单位净值:1.0084 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0084 | 截止日期:2024/5/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇泉安盈回报债券C(016125)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,657,740 | 2,413,450 | 103,989 | -178,611 |
基金本期净收益(元) | 1,622,690 | 953,258 | 4,818 | -245,659 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | 0.0094 | 0.003 | -0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 255,812,000 | 232,157,000 | 275,284,000 | 9,111,570 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0008 | 0.9844 | 0.9741 | 0.9836 |