基金经理:刘树荣
单位净值:0.8631 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.8631 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A(016357)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -200,066 | -658,405 | -554,873 | -369,301 |
基金本期净收益(元) | -24,703 | -7,465 | -117,301 | -6,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0181 | -0.0592 | -0.0439 | -0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 9,427,320 | 9,667,050 | 10,356,200 | 15,896,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8514 | 0.869 | 0.9281 | 0.9804 |