基金经理:夏小文
单位净值:0.9804 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.9804 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴合安平六个月持有期债券C(016413)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -420,771 | 50,869 | -400,634 | 7,365 |
基金本期净收益(元) | -368,214 | -51,489 | -151,088 | -405,847 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0104 | 0.0011 | -0.0065 | 0.0001 |
期末基金资产净值(元) | 36,280,700 | 44,653,100 | 52,481,300 | 73,306,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9774 | 0.9854 | 0.9843 | 0.9913 |