| 单位净值:1.1234 | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1234 | 截止日期:2025/06/26 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:9.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券A(016416)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,339,840 | 22,528,300 | 1,969,750 | 7,459,700 |
| 基金本期净收益(元) | 12,449,200 | 11,247,600 | 4,258,320 | 4,107,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0221 | 0.0016 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(元) | 922,482,000 | 858,732,000 | 1,333,720,000 | 1,382,240,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1118 | 1.1037 | 1.0772 | 1.0755 |
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