基金经理:张磊
单位净值:0.7763 | 累计净值:0.7763 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方新材料股票发起A(016449)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -284,811 | -690,488 | -2,086,790 | 249,004 |
基金本期净收益(元) | -852,231 | -721,884 | -1,070,380 | -140,151 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 | -0.0529 | -0.1574 | 0.0183 |
期末基金资产净值(元) | 10,345,200 | 10,675,600 | 11,269,300 | 13,879,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7934 | 0.8145 | 0.8673 | 1.0229 |