基金经理：谢书英
| 单位净值:0.8381 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:0.8381 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球合瑞混合A(016464)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -79,759,700 | -145,025,000 | -136,798,000 | -149,363,000 |
| 基金本期净收益(元) | -94,790,900 | -93,494,900 | -45,156,200 | -28,250,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0346 | -0.06 | -0.0541 | -0.057 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,839,180,000 | 1,953,710,000 | 2,207,190,000 | 2,440,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8008 | 0.8333 | 0.8927 | 0.9475 |
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