| 单位净值:1.2742 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2742 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信信用红利债券E(016514)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 180,576 | 69,779 | 165 | 2 |
| 基金本期净收益(元) | 120,419 | 33,951 | 298 | 2 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 | 0.016 | 0.0052 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,528,600 | 10,026,000 | 93,217 | 155 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2619 | 1.245 | 1.233 | 1.2261 |
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